关于支付2014年记账式附息(十六期)国债等二十六只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2014年记账式附息(十六期)国债、2017年记账式附息(十五期)国债、2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)一般债券(二期)、2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(一期)、2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)土地储备专项债券(一期)——2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(二期)、2018年甘肃省政府一般债券(五期)、2018年甘肃省政府一般债券(六期)、2018年甘肃省政府一般债券(七期)、2018年大连市政府一般债券(三期)、2018年大连市政府一般债券(四期)、2018年大连市政府专项债券(三期)、2018年大连市政府专项债券(四期)、2017年河北省政府一般债券(八期)、2017年河北省政府一般债券(九期)、2017年河北省政府一般债券(十期)、2017年河北省政府一般债券(十一期)、2017年河北省政府专项债券(五期)、2017年河北省政府专项债券(六期)、2017年福建省政府一般债券(五期)、2017年福建省政府一般债券(六期)、2017年福建省政府一般债券(七期)、2017年福建省政府一般债券(八期)、2017年福建省政府专项债券(四期)、2017年福建省政府专项债券(五期)、2017年福建省政府专项债券(六期)、2017年福建省(福州市)土地储备专项债券(一期)——2017年福建省政府专项债券(七期)将于2019年7月24日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2014年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101416”,证券简称为“国债1416”,是2014年7月24日发行的30年期债券,票面利率为4.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.38元。
二、2017年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101715”,证券简称为“国债1715”,是2017年7月24日发行的30年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。
三、2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)一般债券(二期)证券代码为“105155”,证券简称为“兵团1902”,是2019年1月24日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。
四、2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(一期)证券代码为“105156”,证券简称为“兵团1903”,是2019年1月24日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。
五、2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)土地储备专项债券(一期)——2019年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(二期)证券代码为“105157”,证券简称为“兵团1904”,是2019年1月24日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。
六、2018年甘肃省政府一般债券(五期)证券代码为“106648”,证券简称为“甘肃1806”,是2018年7月24日发行的5年期债券,票面利率为3.74%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.74元。
七、2018年甘肃省政府一般债券(六期)证券代码为“106649”,证券简称为“甘肃1807”,是2018年7月24日发行的7年期债券,票面利率为3.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.9元。
八、2018年甘肃省政府一般债券(七期)证券代码为“106650”,证券简称为“甘肃1808”,是2018年7月24日发行的10年期债券,票面利率为3.95%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.975元。
九、2018年大连市政府一般债券(三期)证券代码为“106651”,证券简称为“大连1805”,是2018年7月24日发行的5年期债券,票面利率为3.82%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.82元。
十、2018年大连市政府一般债券(四期)证券代码为“106652”,证券简称为“大连1806”,是2018年7月24日发行的7年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。
十一、2018年大连市政府专项债券(三期)证券代码为“106653”,证券简称为“大连1807”,是2018年7月24日发行的5年期债券,票面利率为3.93%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.93元。
十二、2018年大连市政府专项债券(四期)证券代码为“106654”,证券简称为“大连1808”,是2018年7月24日发行的7年期债券,票面利率为3.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.98元。
十三、2017年河北省政府一般债券(八期)证券代码为“107846”,证券简称为“河北1712”,是2017年7月24日发行的3年期债券,票面利率为3.65%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.65元。
十四、2017年河北省政府一般债券(九期)证券代码为“107847”,证券简称为“河北1713”,是2017年7月24日发行的5年期债券,票面利率为3.72%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.72元。
十五、2017年河北省政府一般债券(十期)证券代码为“107848”,证券简称为“河北1714”,是2017年7月24日发行的7年期债券,票面利率为3.92%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.92元。
十六、2017年河北省政府一般债券(十一期)证券代码为“107849”,证券简称为“河北1715”,是2017年7月24日发行的10年期债券,票面利率为3.88%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.94元。
十七、2017年河北省政府专项债券(五期)证券代码为“107850”,证券简称为“河北1716”,是2017年7月24日发行的7年期债券,票面利率为3.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.9元。
十八、2017年河北省政府专项债券(六期)证券代码为“107851”,证券简称为“河北1717”,是2017年7月24日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。
十九、2017年福建省政府一般债券(五期)证券代码为“107852”,证券简称为“福建1708”,是2017年7月24日发行的3年期债券,票面利率为3.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.81元。
二十、2017年福建省政府一般债券(六期)证券代码为“107853”,证券简称为“福建1709”,是2017年7月24日发行的5年期债券,票面利率为3.93%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.93元。
二十一、2017年福建省政府一般债券(七期)证券代码为“107854”,证券简称为“福建1710”,是2017年7月24日发行的7年期债券,票面利率为4.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.01元。
二十二、2017年福建省政府一般债券(八期)证券代码为“107855”,证券简称为“福建1711”,是2017年7月24日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。
二十三、2017年福建省政府专项债券(四期)证券代码为“107856”,证券简称为“福建1712”,是2017年7月24日发行的5年期债券,票面利率为3.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.96元。
二十四、2017年福建省政府专项债券(五期)证券代码为“107857”,证券简称为“福建1713”,是2017年7月24日发行的7年期债券,票面利率为4.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.12元。
二十五、2017年福建省政府专项债券(六期)证券代码为“107858”,证券简称为“福建1714”,是2017年7月24日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。
二十六、2017年福建省(福州市)土地储备专项债券(一期)——2017年福建省政府专项债券(七期)证券代码为“107859”,证券简称为“福建1715”,是2017年7月24日发行的5年期债券,票面利率为4.06%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.06元。
二十七、从2019年7月16日至2019年7月23日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。
二十八、上述债券付息债权登记日为2019年7月23日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019年7月24日除息交易。
二十九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一九年七月十日
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